一、11月20日本行定期存單到期金額為413.00億元，發行金額為500.00億元(包括NCD96.00億元及CD404.00億元)。

二、11月20日發行之本行定存單，天期如次:
(一)30天期申購利率1.620%金額439.00億元
(二)91天期申購利率1.710%金額41.00億元
(三)182天期申購利率1.810%金額20.00億元

三、自11月1日至11月20日，本行定期存單共計到期金額為12,198.65億元，發行金額為13,300.00億元，在此期間淨增加1,101.35億元。

四、截至11月20日止，本行定期存單未到期餘額為41,309.50億元。